ЭКСПЕРИМЕНТ — Отслеживание 10 лучших криптовалют 2020 года — девятый месяц — рост + 56%
См. Полную запись в блоге со всеми таблицами Вот.
tl; dr
-
Я подумал, что смешаю это и начну с первой десятки 2020 года в этом месяце.
-
Месяц тяжелый, но в 2020 году все еще далеко, и рынок по-прежнему намного опережает рынок акций.
-
Я приобрел по 100 долларов каждой из десяти лучших криптовалют в январе 2020 года, но не продал и не обменял. То же самое делали в 2018 и 2019 годах. Узнайте больше об истории и правилах экспериментов. Вот.
-
Сентябрь — месяц падения для первой десятки 2020 года, кроме BNB, который его раздавил (+ 25%)
-
Всего с января 2020 года — ETH лидирует (+ 187%), BNB на далеком втором месте. 100% из первой десятки 2020 года находятся на положительной территории и имеют совокупный ROI + 56% против + 5% от S&P.
-
Суммируя все три года, мы получим, что десять крупнейших криптовалют отстают от S&P, если бы я использовал аналогичный подход.
Девятый месяц — рост на 56%
Обзор первой десятки 2020 года
После тяжелого начала месяца у большинства криптовалют был момент «Разбуди меня, когда закончится сентябрь». Для портфеля первой десятки 2020 года это было плохо, но могло быть (как и было) намного хуже: это был лучший результат из десяти лучших экспериментов с индексными фондами в сентябре и, по крайней мере, один из криптовалютных (BNB до + 25%) месяц у меня был отличный.
Вопрос месяца:
В сентябре эта децентрализованная биржа (DEX) обогнала Coinbase по объему торгов:
A) UniswapB) AaveC) Соединение D) И A, и B
Прокрутите вниз, чтобы найти ответ.
Рейтинг и победители и проигравшие сентября
Рейтинг Top 10 2020
В этом месяце много подвижек: в сентябре изменились позиции шесть из первой десятки. BCH поднялся с №6 на №5 и BNB сделал большой шаг с № 10 на № 6. В обратном направлении были BSV, EOS, а также Тезос, опустившись на одно, два и четыре места соответственно.
Однако большой историей, по крайней мере для любого, кто какое-то время наблюдал за криптовалютой, стало вытеснение Litecoin из первой десятки. Всего за 30 дней LTC упали на пять позиций с 7 на 12. Для некоторого контекста Litecoin’s Отсутствие в первой десятке — это первая десятка экспериментов. Это также первый случай, когда CoinMarketCap отслеживает рейтинги криптовалюты, которые Litecoin ни разу не попал в десятку лучших.
Выпадение: после девяти месяцев эксперимента 30% криптовалют, которые начали 2020 год в первой десятке, выпали. LTC, EOS, а также Тезос были заменены ЕСТЬ, ССЫЛКА, и совсем недавно ТОЧКА.
Победители сентября — Победитель, в единственном числе: BNB была единственной криптовалютой, которая финишировала в плюсе, поднялась на 25% за месяц и поднялась на четыре позиции в рейтинге. Очень хороший месяц для Binance Coin.
Сентябрьские неудачники — Тезос была худшей криптовалютой в портфеле первой десятки 2020 года, потеряв почти треть своей стоимости, снизившись на -31% за месяц. LTC также был неудачный месяц, потеряв -24% и вылетев из первой десятки.
Поскольку COVID-19 поразил спортивный мир, давайте будем чрезмерно конкурентоспособными и противопоставим эти криптовалюты друг другу, не так ли? Вот таблица, показывающая, какие криптовалюты имеют наибольшие ежемесячные выигрыши и проигрыши за девять месяцев в эксперименте Top Ten Crypto Index Fund 2020:
Победы / поражения
ETH лидирует три месяца Ws, за которыми следует Привязь а также Тезос с двумя победами каждый. Несмотря на то, что с 1 января 2020 года он вырос на + 79%, у BSV больше всего ежемесячных потерь: это была худшая криптовалюта из четвертой группы за первые девять месяцев 2020 года.
Общее обновление — ETH сохраняет сильное лидерство, за ним следует BNB. 100% первой десятки находятся на положительной территории.
Ethereum продолжает уверенно лидировать, увеличившись на 187% г / г. Благодаря сильному месяцу для BNB и слабый месяц для Тезос, Binance Coin обогнал XTZ занял второе место, а в 2020 году он вырос на 109%.
Дисконтирование Привязь (без обид, Big-T), EOS (+ 4%) — это наихудшая криптовалюта в десятке лучших в 2020 году. 100% криптовалют в этой группе находятся на положительной территории.
Общая рыночная капитализация для сектора криптовалюты:
В целом крипторынок потерял около 35 миллиардов долларов в сентябре, что на конец месяца выросло на 85% с начала эксперимента этого года в январе 2020 года. Несмотря на тяжелый месяц, это второй самый высокий уровень на конец месяца с начала эксперимента Top Ten 2020 девять месяцев назад.
Доминирование биткойнов:
Ежемесячный BitDom — 2020
BitDom немного выросли в этом месяце, но все еще ниже, чем в течение большей части года. Как всегда низкий BitDom отражает повышенный интерес к альткойнам. Для контекста BitDom Диапазон с начала эксперимента в январе 2020 года составлял примерно от 57% до 68%.
Общая окупаемость инвестиций с 1 января 2020 г .:
После первоначальных инвестиций в 1000 долларов 1 января портфель первой десятки 2020 года теперь стоит 1536 долларов, что на 56% больше. Это лучший результат из трех ведущих портфелей криптоиндексных фондов, но не намного: десятка лучших в 2019 году вошла с + 54% в сентябре.
Вот ежемесячная рентабельность инвестиций в первую десятку экспериментов 2020 года, которая, надеюсь, поможет сохранить перспективу и предоставить обзор по мере продвижения:
Месячная рентабельность инвестиций — первая десятка 2020 г.
Даже во время вспышки зомби-апокалипсиса в марте, десятка лидеров 2020 года умудрялась заканчивать каждый месяц зеленым цветом (для зеркального отображения посмотрите всю красную таблицу, которую вы найдете в эксперименте 2018 года). Диапазон месячной рентабельности инвестиций в десятку лидеров 2020 года колеблется от минимума + 7% в марте до максимума + 83% в августе.
Итак, как можно сравнить «Десять лучших экспериментов 2020 года» с параллельными проектами?
Взятые вместе, вот нижний низ дно линия для трех портфелей:
После вложения 3000 долларов в первую десятку криптовалют 2018, 2019 и 2020 годов совокупные портфели стоят 3340 долларов. (238 долларов США + 1538 долларов США + 1564 доллара США).
Это примерно + 11% для трех объединенных портфелей по сравнению с + 31% в прошлом месяце.
Вот таблица, которая поможет визуализировать прогресс объединенных портфелей:
Комбинированная рентабельность инвестиций — рост + 11%
Это + 11% прирост за счет покупки 1 тыс. Долларов криптовалюты, которые оказались в первой десятке 1 января 2018, 2019 и 2020 годов.
Но что, если бы я пошел ва-банк только на одну криптовалюту из первой десятки за последние три года? В то время как многие приходили и уходили за время эксперимента, пять криптовалют вошли в десятку лучших за все три года: BTC, ETH, XRP, BCH, а также LTC (Большой L, никакого давления, но если вы не вернетесь в десятку лучших к январю 2021 года, вы вылетите из клуба). Давайте взглянем:
Трехлетний клуб
На этом этапе экспериментов Ethereum (+ 104%) легко бы вернулись больше всех, за ними следовало бы BTC (+ 77%). С другой стороны, следуя этому подходу с XRP, Я бы упал почти на треть до -31%.
Итак, это снимок первых десяти экспериментов с криптоиндексными фондами. Давайте посмотрим, как обстоят дела на традиционных рынках.
Сравнение с S&P 500
Я также отслеживаю S&P 500 в рамках своего эксперимента, чтобы иметь возможность сравнения с традиционными рынками. Индекс S&P немного снизился с исторического максимума в августе и теперь вырос всего на 5% в 2020 году.
За тот же период доходность десяти крупнейших криптопортфелей 2020 года составляет около + 56%. Первоначальные инвестиции в криптовалюту в размере 1 тыс. Долларов теперь составляют около 1563 долларов. Те же 1 тыс. Долларов, которые я вложил в криптовалюту в январе 2020 года, стоили бы 1050 долларов, если бы вместо этого они были перенаправлены на S&P 500. Это разница в 513 долларов на инвестиции в 1 тысячу долларов, что является одним из самых больших разрывов в пользу криптовалюты за весь год.
Но это только 2020 год. А как насчет более долгосрочной перспективы? Что, если бы я инвестировал в S&P 500 так же, как в течение первых трех лет проведения первых десяти экспериментов с криптоиндексными фондами? То, что я называю самым медленным методом усреднения долларовой стоимости в мире? Вот цифры:
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 1 января 2018 года = 1260 долларов сегодня
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 1 января 2019 года = 1350 долларов сегодня
-
1000 долларов инвестиций в S&P 500 1 января 2020 года = 1050 долларов сегодня
Итак, вместе взятые, вот нижнее дно дно линия для аналогичного подхода с S&P:
После трех инвестиций по 1000 долларов в индексный фонд S&P 500 в январе 2018, 2019 и 2020 годов мой портфель будет стоить 3660 долларов.
Который 3 660 долл. США вверх + 22% с января 2018 г., по сравнению с + 11% прирост совокупных десяти ведущих крипто-экспериментальных портфелей за тот же период времени.
Это колебание на 11% в пользу S&P 500 и прерывает двухмесячную мини-серию побед из десяти лучших крипто-портфелей.
Для тех, кто отслеживает или не может видеть таблицу выше: это семь ежемесячных побед для S&P против двух ежемесячных побед для криптовалют. Самый большой разрыв до сих пор составлял 22% разницы в пользу S&P еще в июне.
Вывод:
Сентябрь принес потери как для традиционных, так и для криптовалютных рынков, но криптовалюта пострадала сильнее. Чего нам ждать до конца 2020 года? Бесконечный год входит в последний квартал и еще не закончился с нами: многое может и произойдет в оставшиеся месяцы. Несомненно, еще больше волатильности, когда мы вступаем в последний отрезок действительно непредсказуемого и утомительного года. Пристегнитесь.
Оставайтесь здоровыми и берегите себя там.
Спасибо за чтение и за поддержку эксперимента. Надеюсь, вы сочли это полезным. Я по-прежнему стремлюсь наблюдать за этим процессом и сообщать о нем. Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами и следите за отчетами о ходе работы. Следите за исходным экспериментом Top Ten Crypto Index Fund Experiment 2018 и последующим экспериментом Top Ten Experiment 2019.
И ответ …
А) Uniswap
В рамках волны DeFi / DEX в конце августа / начале сентября Uniswap превзошла Coinbase по объему торгов.
